1月10日外汇交易提醒,量化对冲交易

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  周三(1月9日)美元重挫,美元指数创去年10月17日以来新低至95.11,此前美联储会议纪要称,对未来升息表示谨慎,且对中美贸易谈判的乐观情绪促使投资者降低避险押注。美联储12月政策会议纪要显示,多位决策者上月表示,他们可能对未来升息保持耐心,少数决策者不支持美联储当月升息。

  此前德国公布令人失望的贸易数据,法国消费者信心下降,欧元一度下滑,但随后大幅反弹,一度涨近1%,创去年10月17日以来新高至1.557。瑞郎兑美元攀升至去年9月底以来的最高水平。这些货币上涨,是因为美元下跌。FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示,美联储可能要到年中才会再次加息。

  中国和美国在北京举行的贸易谈判超出原定日程、延长到第三天的消息,在交易日稍早提振油价和较广泛市场信心。对中国进一步放宽政策的预期也提振市场情绪,亚洲和欧洲股市纷纷上扬。道明证券资深外汇策略师Mazen Issa称,只要你认为不会出现如上一季度市场大跌的情况,市场可能会认为,任何贸易方面的发展,即使是中美两国在3月1日最后期限之前没有达成协议,投资者也会略感乐观,因为降低了前景的下行风险。

  与大宗商品息息相关的货币跳涨,受油价反弹和贸易谈判希望提振。澳元是对中国市场人气的晴雨表,澳元兑美元已从本月早些时候降至低于0.68美元的近10年低点大幅反弹,刷新近三周高点至0.7194;美元兑加元创去年12月4日以来新低至1.3180;纽元兑美元涨逾1%,升上0.68关口,创去年12月19日以来新高至0.6809。

  周四重要经济数据一览

时间国家指标名称前值
09:30中国12月CPI年率(%)2.2
09:30中国12月PPI年率(%)2.7
15:45瑞士12月未季调失业率(%)2.5
15:45瑞士12月季调后失业率(%)2.4
21:30美国11月贸易帐(亿美元)(1/10-1/18)-555
21:30美国11月批发库存月率初值(%)(1/10-1/18)0.8
21:30美国截至1月5日当周初请失业金人数(万)23.1
21:30美国截至1月5日当周初请失业金人数四周均值(万)21.88
23:00美国11月工厂订单月率(%)(1/10-1/18)-2.1
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)(1/10-1/18)0.8
23:00美国11月批发库存月率终值(%)0.8
  20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要

  凌晨01:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在华盛顿经济俱乐部发表讲话。

  凌晨01:30 美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国经济和货币政策发表讲话

  凌晨01:30 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)就欧洲2019年经济展望发表讲话

  凌晨02:00 2019年美国FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在一个会议上就当前经济形势及货币政策发表讲话

  全球投行观点汇总

  北欧联合银行:美元将在今年一季度走低

  北欧联合银行分析师Andreas Steno Larsen以及Martin Enlund撰文指出,由于美国政府2019年3月1日将触及其债务上限延长期截止日,紧急资金的释放使得流动性增加,导致美元将在今年一季度走低。而在这之后,美国政府将很难借到钱款继续运营政府部门,由此,一些必要服务部门的资金将不得不从此前的准备金中释放,导致流动性短期充裕,使得美元进一步被稀释。

  当前美国财政部在美联储现金缓冲有着4000亿美元的流动性,而这部分体量将在在3月1日截止之前,在1-1.5个月的时间内被至少减少到2000亿美元,这一举动对美元而言至少是暂时性的逆势,对风险资产和潜在的新兴市场而言同样如此。此前债务上限的立场几乎始终让财政部的保证金减少至500亿美元,这表明目前还有潜在的3500亿美元可以被缩减,而财政部方面也表示这一减少的过程将较2017年更加缓和。

  西太平洋(601099,股吧)银行:欧元兑美元或将继续挺进,美联储、白宫是关键

  西太平洋银行分析师认为,在美联储主席鲍威尔关于美联储灵活而耐心的言论加上趋弱的PMI预示美国经济增长的优异表现将会终止后,美元最近的回撤将会继续。

  将要到来的美联储官员讲话(16位官员将在本周和下周讲话,美联储主席鲍威尔和副主席克拉里达将在1月10日讲话)应该会强化市场对于美联储货币政策正常化并非在预先设置好的航线的预期。

  强劲的美国就业数据减轻了对于经济放缓的担忧,但疑虑尚存,一季度的美国经济数据将会给市场的预期提供更为清晰的指示。美国政府目前处于第三周的停摆状态,白宫威胁越过国会引入紧急权力机制来建立南部边境的防护墙,这将把华盛顿的政治矛盾推上一个新的高度。

  加拿大国家金融银行:美元兑加元2量化对冲交易019年上半年将走低

  加拿大国家金融银行(NBF)分析师预计,美元兑加元第一季末将下跌至1.30,第二季末跌至1.27和年底回到1.28水平;如果我们对油价进一步上涨的预测是正确的,那么美元兑加元将更接近1.27的年中目标。当然,这是在假设全球贸易形势以及全球GDP增长不会从此恶化的前提下做出的。鉴于美中之间正在进行的谈判,量化对冲交易我们不能完全排除这种可能性。

  尽管加拿大央行收紧货币政策的理由已经减弱,原因是产出缺口大于预期、信贷增长放缓,以及全球经济不确定性增强,但这并不是说加元将重演去年的灾难性表现。在一定程度上,由于国内外供应减少和美元疲软,油价正如我们预期的那样上涨,这将推动美元兑加元朝着一季度末1.30的目标迈进。

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