纽市盘前:货币宽松欧银或靠边站,欧元走高80点;避险情绪盛行于市,日元创五个月新高,fxcm天天外汇网

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亚汇网3月5日讯—— 3月5日欧洲时段,欧元兑美元冲高80点至1.1200附近,日内美元指数创近两个月新低,因美联储进一步降息的预期升温,欧洲央行的政策宽松空间确实相对受限。美元兑日元创去年10月7日以来的五个月新低至106.8,全球公共卫生相关风险情绪再度恶化,令美债收益率承压,而避险日元因而也再度受到追捧。

周四(3月5日)欧洲时段,欧元兑美元冲高80点至1.1200附近,日内美元指数创近两个月新低,因美联储进一步降息的预期升温,澳新银行分析师指出,在美联储本周突击降息后,全球其他央行的跟进措施就倍受关注。而该行认为,虽然相比起美联储,欧洲央行的政策宽松空间确实相对受限,但MUFG汇率策略师Lee Hardman表示,如果卫生事件在欧元区进一步扩散,欧元可能会很快出现较剧烈的下跌。尽管近期欧元表现突出,但欧元可能走贬。

欧洲时段,美元兑日元创去年10月7日以来的五个月新低至106.8,全球公共卫生相关风险情绪再度恶化,令美债收益率承压,而避险日元因而也再度受到追捧;日内最新消息显示全球更多国家与地区正深陷于公共卫生困境中,而受此影响,航空、旅游、文化娱乐等行业首当其冲,经济风险并可能蔓延至制造业领域。投资者因此提前押注美联储会在3月18日的政策决议中再度降息,在此背景下,美国就业数据继续向好的预期也已经显得苍白无力,无法扭转美元相对避险日元继续走软的大格局。

★近期热点提要★

1、【英国无需因卫生事件而要求延长脱欧过渡期】

英国首相发言人Slack:不会因为卫生事件影响而关闭议会,首轮脱欧谈判是具有“建设性”的,英国首相约翰逊与财政大臣和英国央行行长举行了会谈,英国注意到卫生事件对经济的潜在影响

,政府正为确保为英国经济提供适当的支持而努力

,英国无需因卫生事件而要求延长脱欧过渡期

2、【欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔:与英国达成协议是可能的,尽管很难

与英国方面对话取得极具建设性的开头,英国首席脱欧谈判代表弗罗斯特已经确认,英国会尊重退出协议,结束过渡期的困难被低估了

,英国曾表示不寻求外交政策协议,欧盟与英国之间存在许多严重的分歧,英国不想要达成一份公平的正式协议

,英国在渔业协议方面的立场是不实际的;与英国之间存在分歧并不会让人感到惊讶;想要解决与英国之间的部分分歧是“非常非常困难的”,我们要求英国尊重欧盟的独立性,想要谈判成功有两个因素,不要违背过去的承诺以及互相尊重。

3、【欧佩克声明证实,欧佩克同意于第二季度减产150万桶/日,下一次会议将于2020年6月9日进行】

欧佩克预计2020年全球石油需求增速为48万桶/日。欧佩克消息人士表示,除了欧佩克协议外,沙特与海湾国家还考虑额外减产60万桶/日,进一步减产可能会将沙特阿拉伯的原油产量降至900万桶/日以下,欧佩克提议于第二季度减产,并提议将减产时间延续至年底

减产协议为一项建议。

4、【据国际文传电讯社:俄罗斯仅与欧佩克+讨论了延长减产期限】

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:我们将于明日能够看到,俄罗斯是否同意减产提议。

5、【2020年全球经济增速或接近1%】

自2月中旬以来,新兴市场遭受了250亿美元的资本外流冲击,其中股市出现185亿美元的资本外流,初步数据显示美联储紧急降息并未能阻止资金外流,2020年全球经济增速或接近1%,为全球金融危机以来最低水平。将美国2020年经济增速预期调降至1.3%。

6、【伊朗油长:我们同意减产150万桶/日

伊朗油长赞加内:尚未决定具体减产规模,必须经过讨论,将努力找到帮助油市稳定的方法

,卫生事件已经导致原油需求下降、供需失衡,在本次欧佩克大会上,我们需要讨论这个问题,欧佩克建议由欧佩克承担100万桶/日的减产配额,非欧佩克产油国承担50万桶/日

,伊朗依旧从欧佩克减产行动中豁免

,如果非欧佩克国家不接受减产提议,将不会达成协议

7、【美国2月挑战者企业裁员人数5.67万,预期6.77万】

就业数据公司挑战者:随着大型公司削减成本以提高效率,技术行业正在发生巨大变化;零售业裁员人数升至8096人,运输业裁员1056人,传媒业裁员1584人

就业数据公司挑战者:尽管对于卫生事件的担忧普遍存在,但目前为止尚未影响裁员决定。不过如果供应方因此影响陷入休眠状态,情况可能改变;企业目前正努力在没有产品的情况下保证运营畅通,若对卫生事件担忧导致人们待在家里,零售、酒店和旅游公司将受到影响。

就业数据公司挑战者:企业已经在确定防止卫生事件扩大的措施,其中不仅包括商务旅行限制,还包括允许生病员工在技术许可情况下在家办公。

8、【俄罗斯财长西卢安诺夫:俄罗斯是欧佩克+的一个重要成员,我们还没有就继续控制原油供应达成协议,俄罗斯已经为可能出现的油价下跌做好了准备】

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数大跌0.4%,创近两个月新低至96.8997,市场预期美联储3月再降息25个基点的概率为61.4%,再降息50个基点的概率为38.6%,显示市场接近消化美联储在3月17-18日会议上降息25个基点的预期,有部分市场参与者也接近消化美联储降息50个基点的预期,建议交易者密切关注未来两周的利率市场定价,一旦市场对于降息的预期超过75%,美联储往往会屈服于市场定价。这也正是美元在避险模式下仍苦苦挣扎的原因。

欧洲时段,欧元兑美元冲高80点至1.1200附近,日内美元指数创近两个月新低,因美联储进一步降息的预期升温,澳新银行分析师指出,在美联储本周突击降息后,全球其他央行的跟进措施就倍受关注。而该行认为,虽然相比起美联储,欧洲央行的政策宽松空间确实相对受限,但MUFG汇率策略师Lee Hardman表示,如果卫生事件在欧元区进一步扩散,欧元可能会很快出现较剧烈的下跌。尽管近期欧元表现突出,但欧元可能走贬。

欧洲时段,英镑兑美元创一周新高至1.2937,分析人士指出,欧元区国家本周以来纷纷受到来自意大利的公共卫生风险溢出波及,但英国则因为特殊的地理位置受影响相对较轻,这令其与欧洲大陆经济前景走向出现分化。而此前,英国央行候任行长面对可能降息的预期仍维持保留态度,这与美联储此前紧急降息的操作构成鲜明反差,也令英镑汇价保持坚挺;同时英国方面表示首轮脱欧谈判是具有“建设性”的,欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔也表示与英国达成协议是可能的,尽管很难

欧洲时段,美元兑日元创去年10月7日以来的五个月新低至106.8,全球公共卫生相关风险情绪再度恶化,令美债收益率承压,而避险日元因而也再度受到追捧;日内最新消息显示全球更多国家与地区正深陷于公共卫生困境中,而受此影响,航空、旅游、文化娱乐等行业首当其冲,经济风险并可能蔓延至制造业领域。投资者因此提前押注美联储会在3月18日的政策决议中再度降息,在此背景下,美国就业数据继续向好的预期也已经显得苍白无力,无法扭转美元相对避险fxcm天天外汇网日元继续走软的大格局。

欧洲时段,美元兑加元走高0.3%至1.3429,日内油价探底回升,投资者对加大减产抱有希望,同时日内美元指数创近两个月新低,对美联储可能进一步降息的预期打压了美元兑加元走势。

欧洲时段,美油探底回升至47美元/桶上方,一度跌至46.32的三日低点,OPEC特别会议同意把减产力度提高到150万桶/日,但该方案需要OPEC+盟友共同参与,但俄罗斯能源部长诺瓦克却并未出席当天的全天会议,并在此前已经对此事先表示反对,于是投资者开始怀疑减产的可执行性,令油价涨幅只是一闪而过。俄罗斯财长西卢安诺夫表示俄罗斯是欧佩克+的一个重要成员,我们还没有就继续控制原油供应达成协议,俄罗斯已经为可能出现的油价下跌做好了准备。

欧洲时段,现货黄金创一周新高至1654.5美元/盎司,继续受到避险情绪的提振,同时美元指数创近两个月新低,CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,黄金受到支撑,表明了投资者有避险需求;但如果全球股市继续三四天的上涨,那么市场可能会认为全球疫情的影响不过如此,黄金会就此承压。现在是很波动的环境,正是受到疫情影响,市场对今年全球经济增长的担忧加剧,推动了黄金的避险需求。接下去市场将等待本周五的2月非农数据。

机构观点

【机构:美联储本月会议仍将大幅降息,强力宽松料是别无选择】

① 大华银行分析师指出,美联储本周二紧急降息50基点,将基准联邦基金利率设于1.00-1.25%区间的行动,并不是本轮宽松周期的终结,而只是重新开始。该行因而预计美联储会在3月17-18日的政策会议上面对日趋严峻的内外步形势,再度降息50基点,至0.50-0.75%区间,甚至不排除直接再一次性降息75基点的可能性;而在一季度之后进一步降息的可能性也依旧存在;

② 无独有偶。另一家机构澳新银行指出,美联储年内剩余时间仍有75个基点的降息空间。而与此同时,美国经济增速在之后也会大幅放缓,可能在二季度之后陷入技术性衰退,全年增速料降至1.4%。在此状况下,美联储唯有承诺“尽一切所能”来帮助持稳经济增长。

【降息代表了美联储的担忧,但美股可能继续下跌】

① 美国财经“名嘴”Jim Cramer表示,美联储这一次的降息,是其恐慌的信号,并且难以奏效,美股还是会下跌。降息不是回应,对疫情毫无作用,也对其造成的影响毫无作用;

② 在美联储宣布降息后,美股由跌转涨,但其后不久又再次转跌。现在的问题是公共卫生危机,对美国经济会有不小影响,降息难以改变这一事实,它不是能治愈的药;

③ Cramer认为,降息是美联储恐慌的信号,显现出鲍威尔担心美国失业率会大幅走高。并且降息不会提振信心,反而为债券市场带来了压力。上一次美联储如此非常规的降息还是在2008年;

④ 美联储的行动是告诉人们会出现经济停滞,把投资者吓得去抛售股票。债券收益率下降就意味着股票价格下跌。

【GraniteShares研究主管Ryan Giannotto表示,不能排除黄金价格涨至2000的可能】

① 本周美联储的非常规降息是2008年以来的第一次,那一年金价最终大涨17%。在过去美联储紧急降息之后,两年内黄金平均上涨达到了26%。因此将今年年底金价触及2000关口的可能排除是不明智的;

② 金价还会继续走高,因为整个金融市场进入一个完美风暴。去年美联储进入宽松周期,债券收益率一度倒挂,而今美联储又紧急降息,这对黄金都是利好的。这其中任何一个对黄金都利好,但现在这三个因素一起出现了;

③ 利率走低不仅使得黄金的持有成本下降,更重要的美联储的紧急降息让市场对美联储正常化利率的预期彻底消除;

④ 美国10年期国债收益率本周跌破1%,创下历史记录,这表明了债券避险保值的功能在下降,而不少投资者组合中60%股票40%债券的配置也将成为历史。如果去年把所有债券都抛售掉买入黄金,那么投资组合的收益会更好;

⑤ 尤其让人担忧的是,美联储这种降息的举动对全球疫情发展带来的影响未必有什么用。降息能保证金融系统里有足够的流动性,但这很难刺激增长。这解决不了问题,只能减缓一些症状。

【美股如果下跌,依旧可能会拖累黄金】

① Walsh Trading的John Weyer则表示,如果股市再出现下跌,不能指望避险情绪一定能推动金价走高,因为投资者们还是会抛售黄金来支付保证金的;

② 渣打银行(Standard Chartered)分析师Suki Cooper则表示,这并不意味着黄金失去避险功能;

③ 金价和股市一同下跌一开始会让人意外,因为黄金是避险资产,尤其市场已经计入了美联储降息的影响。但黄金其实显现出了避险的功能;

④ 2008年金融危机初,黄金和曾经和股市一起下跌,金价从900美元/盎司下跌至700左右,但之后的几个月走高突破1000美元关口。我们预计金价还会继续上涨,但如果股市走弱,黄金还是会受到影响。

【在美联储本周的紧急降息后,市场继续关注各大央行的表现,对更多宽松政策有所预期】

① 一方面一些投资者认为金价会维持和股市的负相关关系,在股市走低的时候回升,但另一方面,在股市大跌的时候,投资者们也会选择抛售黄金来筹措保证金;

② Blue Line Futfxcm天天外汇网ures表示,市场仍然在关注着全球央行的反应,观察各个央行是否会一个接一个降息;

③ 除了美联储,目前已经有多国央行采取行动,澳大利亚央行和加拿大央行本周都以降息,此外欧洲央行也预计会降息;

④ 宽松的货币政策对黄金市场是有所支撑的,将钱存在银行没什么好处,因此人们会选择买入黄金和白银;

⑤ 德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示,预计各国央行都会跟随美联储,放宽货币政策;

⑥ 欧洲央行下周利率决议也将如此,并且将购债规模翻番至每月400亿欧元,将利率下调约10个基点。我们认为短期金价会继续上涨,受到各国央行宽松政策的影响。

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