8月6日外汇交易提醒_OPTECK

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周一(8月5日)美元重挫,美元指数刷新近二周低点至97.40,美债收益率下跌,交易商预计今年还会进一步降息。随着投资者在贸易争端之际寻求更安全的资产,瑞士法郎的表现优于其他G-10货币,日元汇率飙升至7个月高点。

美元兑许多G-10对手货币走弱;美国股市创出今年最大跌幅。纽市尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌13.77个基点,报1.7075%,为2016年10月以来最低点;连跌七日,七日跌超37个基点。 两年期美债收益率下跌13.85个基点,报1.5733%;连跌三日,三日跌近30个基点。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,周一利率期货交易商预计美联储在9月会议上降息的几率为100%,降息50个基点的几率从上周五的1.5%跃升至30%。

欧元兑美元涨0.86%至1.1203,此前最高攀升至1.1213;瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov在一封电子邮件中表示,欧元一直被用作风险交易的融资货币,例如在新兴市场,因此它可以从风险情绪消退中获益。摩根大通策略师周一在通过电子邮件发送的研报中将欧元/美元第三季度目标从1.12下调至1.10,2020年第二季度目标从1.15下调至1.13,以反映现已成为其基线情境一部分的欧洲央行量化宽松政策;继续建议做空欧元兑瑞郎和日元。

美元兑日元跌0.60%至105.95;盘中一度跌至105.79,是1月份闪崩以来的最低点;一位欧洲交易员表示,由于杠杆投资者在伦敦时段对空头头寸获利了结,该汇率跌幅收窄。日本财务省财务官武内良树周一警告投资人不宜大幅推升日元,暗示若日元大幅升值,对出口导向的日本经济构成伤害威胁,日本政府准备好干预汇市。

其它货币对方面,英镑兑美元下跌0.16%至1.2143;由于对英国提前大选的猜测升温,该汇率早些时候跌至1.2102;之后有数据显示,英国占主导地位的服务业7月份出人意料地以9个月来最快速度增长,推动英镑反弹。澳元兑美元跌0.66%至0.6756;领跌G-10货币;一度触及0.6748这一1月3日以来最低,因市场担忧贸易争端对中国经济的任何负面影响可能会减缓澳大利亚的增长。墨西哥比索跌1.6%,是亚洲以外新兴货币的最大跌幅。

周二前瞻

时间区域指标前值
06:45新西兰第二季度失业率(%)4.2
09:30澳大利亚6月商品及服务贸易帐(亿澳元)57.45
09:30澳大利亚6月出口月率(%)4
09:30澳大利亚6月进口月率(%)1
12:30澳大利亚8月现金利率(%)1
22:00美国6月JOLTs职位空缺(万)732.3
凌晨04:30美国截至8月2日当周API原油库存变动(万桶)-602.4
凌晨04:30美国截至8月2日当周API汽油库存变动(万桶)-313.5

12:30 澳洲联储公布利率决议

凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

凌晨00:00 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在National Economists Club午餐会上就美国经济和货币政策发表讲话

投行观点汇总

市场前瞻澳大利亚联储利率决议或出现的三种情形

第一种:维持利率决议不变,暗示下一步动作。这种情形出现的可能性最大,澳联储按兵不动,但对降息持开放态度,最早或将于9月降息。在这种情况下,澳元跌幅将扩大。

第二种:利率及前瞻性指引均不发生变化。澳联储或决定在周二的利率决议中不提供任何线索,但在周五公布的政策声明中提供进一步的指引。这种情况发生的概率为50%,澳元或将上涨,尽管市场担忧本周晚些时候澳联储将拉低澳元汇率。

第三种:意外降息。为进一步拉低澳元并赶在美联储前采取行动,澳联储或意外降息至0.75%。值得注意的是,此前澳联储就曾因加息和降息令市场始料未及。但这种情况发生的概率非常低,若出现,澳元兑美元将快速走低。

美银美林前瞻澳联储利率决议

预计澳联储将维持利率在1%不变,虽然数据仍然疲软,但第二季度通胀仍符合澳联储的预期,因此并未增加第三次降息的可能性。当前澳联储通胀目标较为灵活,财政刺激政策正在进行,信贷环境宽松,澳元疲软,预计11月将迎来第三次降息,因澳联储能基于更多的通胀数据和经济增速进行评估。本周澳联储与市场的沟通、政策目标和预期将是焦点。

三菱日联银行:美元兑日元仍需暴跌几百点,才迫使日本央行考虑政策改变

东京三菱日联银行研究团队日内讨论了美元兑日元前景,表示近期对这一货币对采取看跌观点;分析师指出,很明确预期在之后几个交易日内汇市波动性将普遍加强,缘于人民币走势将成为每日锁定的关注。上周我行就强调了日元仍是我行青睐的货币,日内的波动恰巩固了这一观点;预期日本央行将可能被动而非主动的给出回应,仍需汇价触及100.00区域后才使得日本央行被迫考虑政策以避免日元升值。

摩根士丹利:本周交易策略,看跌美元兑瑞郎

摩根士丹利本周建议投资者考虑做空美元兑瑞郎,目标位:0.9400,止损位:0.99大关。分析师指出,三大因素当前似乎正在扶助美元兑瑞郎跌势,分别是美国财政部8月将预期发行加之1570亿美元的短期国库券令美元市场趋紧,美联储抬高更多降息的门槛,以及贸易紧张升级的情形。采取交易清算意味着美债收益率曲线将进一步倒挂,因资金寻求避险投资,尽管这些资金流入将辅助美元,但瑞郎的升值压力应当仍占主导。

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