纽市盘前:欧洲经济难言乐观,欧元重回1.12下方;脱欧后谈判存不确定性,英镑跌近0.5%-爱福斯外汇平台

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亚汇网1月2日讯—— 1月2日欧洲时段,英镑兑美元下跌0.45%,失守1.32关口,英国2020年经济或减速,虽然脱欧协议尘埃落定,但是过渡期谈判依旧充斥的不确定性仍将重挫该国经济信心。欧元兑美元下跌至1.12下方,节后资金重新配置导致美元指数自低位报复性反弹,而数据显示,欧元区整体和各成员国的制造业PMI终值数据继续徘徊于低位。

周四(1月2日)欧洲时段,英镑兑美元下跌0.45%,失守1.32关口,英国2020年经济或减速,虽然脱欧协议尘埃落定,但是过渡期谈判依旧充斥的不确定性仍将重挫该国经济信心,这也意味着英镑在2020年全年或许并无进一步的上行空间。但多数分析师同意脱欧对英国经济而言是负面影响。在政策不太可能逆转的情况下,很难对英国软脱欧抱持乐观看法,因此英镑也容易受到打击。

欧洲时段,欧元兑美元下跌至1.12下方,节后资金重新配置导致美元指数自低位报复性反弹,而数据显示,欧元区整体和各成员国的制造业PMI终值数据继续徘徊于低位,其中荷兰与意大利两国的数值更是创下了自2013年以来的七年多新低。这也使得欧元多头趁机获利离场,在跌破1.12心理关口,也就是此前美联储决议后的反应高点之后,欧元汇价进一步回调空间重新打开。

★近期热点提要★

1、【美国12月挑战者企业裁员人数创2018年7月以来最低水平】

就业数据公司挑战者副总裁:今年裁员幅度最大的行业都涉及贸易问题、新兴技术和消费者行为的转变,我们对这些行业的招聘和裁员情况进行了大量的追踪。

2、【英国12月Markit制造业PMI终值47.5不及预期47.6】

Markit经济学家Rob Dobson:由于需求疲弱,信心依然低迷,投入采购大幅削减,就业岗位连续第九个月被削减,12月投资需求仍然疲弱,但国内消费品和出口需求较强。从这个基础上看,英国制造业和整体经济可能会像上一个十年开始时那样,同时开始新的十年,过于依赖消费者支出,仍在等待投资水平的持续改善。

3、【欧元区12月Markit制造业PMI终值46.3,好于预期45.9】

Markit首席商业经济学家威廉姆森(Chris Williamson):欧元区制造商报告称,2019年末形势严峻,产出下降速度自2012年以来从未超过。尽管企业对未来一年的前景变得更为乐观,但鉴于新订单流入量继续以过去7年来最快的速度下降,恢复增长仍有很长的路要走。衡量新订单的指数从46.7下降到46.6,与去年一样,企业转向完成积压工作以保持活力。同时也表明,制造商不认为情况会立即好转,原材料采购减少,员工数量减少。

4、【德国12月Markit制造业PMI终值43.7,好于预期43.4】

Markit首席经济学家菲尔·史密斯(Phil Smith):德国制造业在2019年结束时再次表现疲软,仍是经济中爱福斯外汇平台的一根刺。工厂持续削减劳动力数量,继续对德国迄今为止稳健的消费支出构成威胁。由于对外销售受到贸易环境的冲击,德国经济增长动力主要来自国内,这使其面临就业市场的任何疲软。然而,重要的是,新订单和产出预期的前瞻性调查指标,在我们进入新年之际,都发出了更多积极的信号,更重要的是,贸易局势的乐观情绪以及英国脱欧的可能更加清晰的道路,为国际舞台营造了一个更加稳定的背景。

5、【法国12月Markit制造业PMI终值50.4,好于预期50.3】

Markit经济学家科尔:在10月和11月两个月取得增长后,法国制造业增长在12月出现停滞。最新的数据显示,产量只有小幅增长,新业务又出现了新的收缩现象,这导致企业停止招聘工作,减少了成本的投入。与近几个月情况一致,表现最佳的数据来自消费品分项数据,产出增长达到2月以来的最快速度,新订单增速创一年多以来新高。

6、【英国2020年经济或减速】

英国商会预计,受脱欧问题和大选带来的不确定性冲击影响,英国2019年四季度GDP环保增速将从三季度的0.3%进一步下滑至0.2%,但这仍高于英国央行之前预估的0.1%。同时英国商会预估,英国2019年全年GDP增速将放缓至1.3%,之后在2020年更将降至1.0%。

7、【中国汽车流通协会:预计1月汽车销量环比略降】

中国汽车流通协会认为,2020年初汽车消费市场仍不明朗。2020年1月下旬,消费者活动以返乡和旅游为主,进店看车以及购买意愿降低。临近春节,物流时间较长,部分消费者会选择持币等待年后购买。节前消费者购车高潮已过,但预期在春节前经销商促销降价意愿较高,消费者年末集中消费,购车意愿稍有提升。此外今年1月较多品牌推出新款车型上市,可能会促进部分需求释放。预计2020年1月份销量比去年12月份略有下降。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段,美元指数上涨0.2%至96.7附近,原因在于此前推动美元下跌的资金年底重配置交易已经淡出。而美国12月挑战者企业裁员人数创2018年7月以来最低水平,美国经济仍强劲,而与此同时欧洲各国的12月PMI终值数据则继续低迷,欧系货币全面承压。同时,新年伊始中东局势再趋紧张的状况,也令全球风险偏好情绪悄然发生变化。

欧洲时段,欧元兑美元下跌,节后资金重新配置导致美元指数反弹,而数据显示,欧元区整体和各成员国的制造业PMI终值数据继续徘徊于低位,其中荷兰与意大利两国的数值更是创下了自2013年以来的七年多新低。这也使得欧元多头趁机获利离场,在跌破1.12心理关口,也就是此前美联储决议后的反应高点之后,欧元汇价进一步回调空间重新打开。

欧洲时段,英镑兑美元下跌0.45%,失守1.32关口,英国2020年经济或减速,虽然脱欧协议尘埃落定,但是过渡期谈判依旧充斥的不确定性仍将重挫该国经济信心,这也意味着英镑在2020年全年或许并无进一步的上行空间。但多数分析师同意脱欧对英国经济而言是负面影响。在政策不太可能逆转的情况下,很难对英国软脱欧抱持乐观看法,因此英镑也容易受到打击。

欧洲时段,澳元兑美元在2020年首个交易日回落,失守0.70关口,日内美元指数回升,而全球地缘局势再趋紧张的消息,连同投资者仍然押注澳洲联储将在上半年降息两次的前景一同,拖累了澳元走软,因而,澳元兑美元能否站稳0.70关口并进一步确认中期反转走势,依旧存有疑虑,市场仍密切关注全面贸易局势的下一爱福斯外汇平台步走向,而这是澳元中长期趋势方向的关键。

欧洲时段,美油一度回落至61美元/桶下方,此前美国原油产量再创纪录,而中东局势暂未明显带来供应收紧预期,欧元区经济的疲软态势也制约着原油需求前景。分析人士预计,2020年油价不会大幅上涨或下跌,过去一年,美国原油产量的增加抵消了以沙特为首的OPEC减产以及美国对委内瑞拉和伊朗制裁所带来的供应下降。到2020年,包括发达经济体在内的需求疲软仍是一个主要问题。

欧洲时段,现货黄金刷新2019年9月25日以来高位至1526.12美元/盎司,虽然日内美元指数出现报复性回升,遏制了金价进一步走升,但是与此同时,继续发酵的中东地缘局势仍支撑着黄金避险买需,令金价维持稳健。财经新闻机构Benzinga表示看好2020年黄金继续上行,预计上半年表现将较为平稳,下半年随着美国大选到来,市场不确定性会加剧,波动率会走高,黄价会获得支撑。

机构观点

【美联储“不是QE的QE”或许就在起着QE的作用】

① 尽管从10月开始美联储每月购买的600亿美元短期债券行动一直都被否认是QE4,但市场对此态度则不尽然;

② 在不到四个月的时间里,美联储资产负债表增加了4000亿美元,这样的速度超过了QE1、QE2和QE3;

③ 美银美林在11月中旬就将此称为“QE4”,之后不少银行加入这一行里,也将此归为QE。此外,Jefferies首席市场策略师David Zervos也认为,美联储就是在进行QE;

④ 再之后,市场对美联储“QE4”似乎达成了共识;

⑤ 德意志银行(Deutsche Bank)首席经济学家Torsten Slok表示,自10月美联储“QE4”以来,美联储资产负债表每增加1%,标普500指数就上涨1%;

⑥ 德意志银行的报告指出,美联储的QE一方面提振美股,一方面也为了显现宏观面好转的情况。这当然并不难理解,当美联储为市场注入上百亿美元的资金,而这些资金又无法进入经济,自然就会进入市场。

【荷兰国际集团策略师Krpata:预计英镑2020年上半年波谲云诡,但仍有可能在下半年上行】

预计英国以某种形式来延长脱欧过渡期是可能性最大的情形,因只有11个月的时间可能无法完成复杂的贸易谈判,这方面的不确定性料将在今年上半年抑制住英镑上行的力量,这也意味着英镑更加明显的涨幅可能要等到下半年。预计英镑兑美元在第二季度跌至1.31,但在第四季度受过渡期获得延长、以及基本贸易协定达成的预期影响,英镑兑美元或将升向1.38。

【2020年又可能是一个风险事件频发的年份,英国脱欧尚无最后的定论,而美国大选更将是吸引全球目光的不确定因素】

① 刚刚过去的2019年全球市场遭遇了不少风险事件,美国债券收益率曲线倒挂一度使得市场对衰退到来极为担忧,英国脱欧和贸易问题也让投资者们涌向避险,黄金收获了9年最佳年度表现,突破多年未触的区域;

② 对于2020年,分析师Carter认为,上半年美股将继续走高,甚至多次创下新高。但进入夏季后,市场将遭遇阻力。到美国大选到来之际,美股会出现明显下跌,但大选后会回升;

③ Moody Analytics首席经济学家Mark Zandi在去年曾经预测2020年美国将迎来衰退,而近期其表示,尽管2020年美国衰退到来的可能性有所下降,但下个十年初衰退到来的风险仍然很大。最关键的是,美国经济增长缓慢,难以创造出足够工作岗位来将美国失业率维持在低水平;

④ 此外,美国还面临着巨大的财政赤字问题,以及大量债务问题。Zandi表示,如果美国经济增长进一步放缓,那么失业率会开始回升,一旦这种情况出现,那么衰退的风险就变得非常现实了。

【已经迈入新的一年,市场分析师们对黄金的走势有什么看法呢?】

① 分析师和基金经理表示,各国央行可能会继续印钞,而金矿的开采量将在勘探活动减少后下降。因此,他们预计黄金价格将在未来10年大幅上涨。以下是三位市场专家给出的大胆看法。

② U.S. Global Investors首席执行官兼首席投资长Frank Holmes:金价可能涨至1万美元;“空前的印钞举动”将继续。这指的是央行采取的超宽松货币政策,以使市场充斥大量货币;央行印钞要容易得多,只要这一情形发生,且不进行检查和控制,那么黄金价格就可能涨到1万美元;

③ 咨询公司CPM Group的研究主管Savant指出,随着金矿产量下降,而央行和投资者的需求依然强劲,该公司预计未来10年黄金将表现良好。黄金价格可能在未来10年创下平均水平的历史新高,在某一时刻,黄金可能会超过2000美元,这将使其高于近1921美元的历史最高纪录;

④ 独立分析师Morgan列出了他预计将推动金价大幅上涨的三个主要因素:经济、股市和美元。这位分析师预计,未来10年金价可能达到5000美元,特别是在美元失去购买力的情况下。

【2019年贵金属都表现强劲,铂金是较为平淡的一个,但2020年有很大的上行空间】

① 全球铂金ETF总计流入了8.5亿美元,创下最大年度增持量。此外,期货市场中,对冲基金和其他大投机者将铂金看多持仓增加到了三年多最高水平;

② 道明证券(TD Securities)表示,2017年和2018年铂金市场投资低迷,主要就是受到排放门的影响。2019年投资者们开始关注到铂金,同时其和黄金很强的相关性也利好价格,这也是目前ETF受到支撑的因素;

③ 铂金主要被用于柴油车排放设备中,欧盟是目前全球最大的柴油车市场,三季度该地区柴油车注册量下降14%至100万量,使得柴油车的市场份额下降到30%以下;

④ 摩根士丹利此前表示,铂金系金属钯金和铑今年都将在供应不足的状态中,因为汽车排放标准变得更为严格。在这种情况下,铂金也会受到连带的提振;

⑤ 在2014年之前,铂金价格一直都比金价要高,但随着金价回升,铂金走低,目前金价已经远高于铂金价格。不过铂金价格在2019年也开始有所起色,刚刚过去的12月上涨了8.6%,2019年全年上涨了近22%;

⑥ 摩根士丹利表示,到2025年,会有大约85万盎司被用在汽车排放装置中的钯金需求转向铂金作为替代。

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