INE原油暴跌4%!特朗普再度恫吓OPEC,多头恐慌踩踏离场,牛市面临终结_外汇反向跟单

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周一(4月29日)上海原油价格下跌。主力合约SC1906,以482.8元/桶收盘,下跌20.8元,跌幅为4.13%,创五日新低481.2元/桶。此前美国总统特朗普再次向OPEC施压,要求其提高原油产量,以降低汽油价格。自上任以来,特朗普在推特上多次发表言论,敦促OPEC降低油价。他的言论往往对市场产生短暂影响,一些交易员指出,近期油价上涨使获利了结的时机成熟。分析师表示,对原油市场至少一年来最强劲的牛市行情获利了结,也拖累油价跌破技术性止损水平,加速油价的跌势。不过,美国石油钻井数上周下降20口至805口,为截至1月18日当周以来最大降幅,这令油价缩减部分跌幅。

特朗普表示,他已经外汇反向跟单打电话给石油输出国组织,要求该组织拉低原油价格,但是没有说明他跟谁通电话。RJO Futures资深商品策略师Josh Graves称,这番言论一出来,就有足够的力道让投资者出脱多头仓位,在经历了数周上涨后,他们在出现看跌消息的第一个暗示时就降低仓位。

期货合约和成交情况一览

上海国际能源交易中心成交情况 2019年4月29日(周一)

交易综述与交易策略

上海原油价格下跌。主力合约SC1906,以482.8元/桶收盘,下跌20.8元,跌幅为4.13%,创五日新低481.2元/桶。全部合约成交416782手,持仓减少5196手至52822手。主力合约成交408794手,持仓减少6812手至40358手。

交易逻辑:油价大跌,此前美国总统特朗普再次向OPEC施压,要求其提高原油产量,以降低汽油价格。

支撑位:美油连续跌破多个整数关口,且跌破5,10日均线;INE原油500上方高处不胜寒,下看480整数关口支撑。

阻力位:INE原油500关口正形成中期阻力。

交易策略:基本面偏多但或已过度透支上涨趋势,方向建议轻仓做空;短期上涨较快,技术上回调仍可能不到位,短中期目标看60,对应INE原油460附近。

中国及海外消息

【二季度工业企业利润增速有望继续回升】

① 3月全国规模以上工业企业利润总额同比增长13.9%,1-2月为同比下降14.0%;

② 一季度累计利润同比下降3.3%,降幅比1-2月收窄10.7个百分点;

③ 专家认为,3月利润增速回升幅度较大,工业增加值和PPI量价齐升,主要来自汽车制造业、石油加工、钢铁和化工行业;

④ 二季度工业企业利润增速在增值税减税效应下可能继续回升 (中证报)

【商务部副部长王受文:我们的目标是在今年上半年公布新的外资准入负面清单】

我们正在抓紧制定相关的配套法规,将总体要求和具体原则落实到位,目的是制造一个稳定透明、可预期、公平竞争的市场环境,商务部会同发改委及相关部门正在制定《鼓励外商投资产业目录》,鼓励外资更多投向中西部地区,在全球跨国资本流动大幅减速的情况下,中国吸引外资保持稳定的增长,充分说明了国际资本对中国经济增长的信心,对中国投资环境的认可。

【国资授权经营体制改革方案出炉,投资运营公司运作有望加速】

① 国务院近日印发了《改革国有资本授权经营体制方案》;

② 中国企业研究院首席研究员李锦认为,随着《方案》出炉,2019年以管资本为主的国资监管体制改革将加速,以授权经营体制为主的国资改革,将成为新一轮改革的“牛鼻子”;

③ 国有资本投资、运营公司作为国有资本市场化运作的专业平台,在2019年改组组建的步伐势必加快推进 (上海证券报)

【民营企业获渤海石油区块开发权益】

近日,潜能恒信(300191)能源技术股份有限公司发布公告称,该公司海外全资公司智慧石油投资有限公司通过参与中国海油组织的对外合作招标,取得了面积为509.3平方千米的中国渤海09/17石油区块勘探开发权益,并于4月12日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——— 《中国渤海09/17合同区石油合同》。

【中国石油(601857)收购俄北极天然气项目】

① 一带一路油气合作圆桌会议昨天在北京举行,国家能源局、国际能源组织、国内外油气企业代表,就共同打造油气合作利益共同体达成广泛共识;

② 中国石油在会上宣布将收购俄罗斯北极液化天然气-2项目10%的权益;

③ 中国石油董事长王宜林表示,正积极推进与俄油在中俄原油贸易和上游区块上的合作,与诺瓦泰克公司在北极亚马尔天然气及LNG一体化项目上的合作;

④ 全面加速建设中俄东线天然气管道工程,计划于年内实现投产 (央视)

【IMF:沙特需要85美元/桶的油价水平来达到预算平衡】

IMF:在美国制裁的影响下,伊朗通胀存在升至50%的风险,伊朗今年通胀可能达到40%,经济萎缩6个百分点,2019沙特经济增速可能高于2018年1.8%的预期,不依赖于原油的经济体在2019年经济增速可能达2.6%,2020年达2.9%,沙特、伊拉克、阿联酋、伊朗和科威特实现预算平衡所需的油价水平分别是每桶85美元、64美元、65美元、126美元和49美元。

【中石化集团:已确定将地热业务作为集团一项单独产业发展】

日前,国家地热能中心指导委员会和技术委员会第三届全体会议在京召开。中石化集团公司副总经理刘中云在会上说,中国石化(600028)已确定将地热业务作为集团公司一项单独产业进行打造。截至目前,中国石化地热已实现供暖能力5000万平方米,占全国中深层地热供暖的30%。(中国石化报)

【委内瑞拉原油产量屡创新低,沥青生产成本恐继续走高】

在美国对委内瑞拉进行制裁以后,委内瑞拉原油产量快速下降至2019年3月的73.2万桶/日,下滑速度大幅加快。受此影响,3月份发往中国的委内原油降至21万桶/日,环比下滑41.67%,同比下滑8.3%。委内瑞拉原油的供应情况及价格变动,仍将在较长时间内影响这国内沥青市场。

【一季度可再生能源发电量3885亿千瓦时 同比增长13%】

能源局29日举行例行新闻发布会表示,截至一季度末,中国可再生能源发电装机达到7.4亿千瓦,一季度新增1124万千瓦;其中,水电装机3.53亿千瓦、风电装机1.89亿千瓦、光伏发电装机1.80亿千瓦、生物质发电装机1878万千瓦。一季度,可再生能源发电量达3885亿千瓦时,同比増长13%。(国是直通车)

机构观点

【华泰期货原油:伊朗出口下降带来的影响分析】

美国表示在5月2日之后不会再对伊朗石油出口进行豁免,意味着5月份之后仍在进口伊朗原油的主体将面临美国二级制裁。

① 从各个进口主体的表态来看,欧洲去年已经不再进口,而日本韩国将停止进口,印度官方表态将不再进口伊朗油,中国方面则表示抗议。

② 根据Kpler等船期监测机构的统计,一季度伊朗原油(含凝析油)的出口数量在130万桶/日,其中中国大约占到一半65万桶/日左右,因此,即便考虑中国、土耳其等国家继续进口,我们认为未来伊朗石油的出口量至少会下降一半左右。

③ 而从沙特的表态来看,虽然确定会增产但并不急于增产,未来两个月时间将产量维持在1000万桶/日附近,即在看到市场出现明显缺口之后再增产。我们认为伊朗供给损失带来三个方面的影响:

④ 首先是时间,伊朗出口下降与沙特增产在时间上存在2~3个月的时间差,基本面会先紧后松,因此我们上周看到Brent与Dubai的月差明显走强;

⑤ 其次是区域上的影响,由于伊朗130万桶/日的出口基本面向亚太国家,因此这部分原油损失掉之后,东区原油供需缺口更加明显,买家们必须到西区去采购替代油种,从而短期有利于Brent-Dubai EFS的收窄;

⑥ 第三是油种的结构性错配,由于美国对委内瑞拉的制裁,西区的中重质原油已然是非常紧张,目前西区相对充裕的仍旧是以尼油、美油等为主的轻质低硫资源,这些原油并不是伊朗原油的完美替代品, 因此在沙特明显增产前,全球的中重质原油资源依然非常紧张,我们认为这损害加工重油的复杂型炼厂的利润,复杂型炼厂对简单型炼厂利润溢价将会有所收窄。

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