抄底负油价、做空商业地产!“华尔街之狼”当前正如此豪赌……,OGFX

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据外媒报道,有着“华尔街之狼”之称的知名对冲基金操盘手卡尔·伊坎(Carl Icahn)目前并不打算购买股票。他囤积现金,做空商业地产,并正对新冠病毒造成更大的破坏做好准备。

伊坎上周五在彭博电视台接受采访时说,现在是需要“格外小心”的时候。

在迈阿密比斯坎湾(Biscayne Bay)的家中,这位亿万富翁投资者盘点了股市和其投资组合受损的情况,并向医学专家咨询有关疫情大流行的信息和意见。伊坎现年84岁,自上世纪30年代大萧条以来,他经历了所有的股市崩盘,但对他来说,眼下市场的未来仍不可预测,标普500指数的2021年预期市盈率为17倍。OGFX

伊坎表示,“你无法证明这个数字是合理的。短期内,你可能会遭遇一些大幅下跌。”

与此同时,伊坎并没有花光他曾预留的为“暴风雨日子”准备的钱。

牛市和熊市的分界线之一是经济复苏的预期速度。伊坎向纽约西奈山医院(Mount Sinai Hospital)的医学院捐赠了2亿美元。他说,他一直在与“这个地区最聪明的一些人”交谈,并对新冠病毒有了全新的看法,这让他并不乐观。他担心疫情的复发,并相信经济将在“井喷”中重新开放。

伊坎此前持有的大量股票中,很多都是炼油企业CVR Energy和汽车零部件生产商Tenneco的股票。他们遭受了疫情的打击。他说,“我们保持了很好的对冲,但即使是对冲也不能阻止我们损失一些钱。”

OGFX不过,作为一名“老谋深算”的交易员,伊坎在市场动荡中也发现了一个千载难逢的机会。4月20日,当全世界似乎都在抛售石油、原油期货跌至每桶-40美元的前所未闻的低点时,他却在买进。

由于CVR一直需要石油来供应它的两个精炼厂,伊坎意识到他可以利用石油来获利。他说,他指示这家总部位于得克萨斯州的公司在其储油罐中腾出空间,并以他预计永远不会再见到的负价格订购了100万至200万桶原油。这笔有利可图的交易抵消了伊坎在其他石油投资上的损失。

“当油价开始暴跌时,我打电话来说,‘嘿,我们有一些储存空间。当时市场上每个人都疯狂地追寻储油空间,’”伊坎说。

目前伊坎手中最大的头寸是在2019年年中发起的针对商业地产抵押贷款支持证券(CMBX6)的数十亿美元空头押注。

这经常被称为“商场空头”,因为许多潜在的贷款都流向了零售中心。疫情越是减缓经济活动并促使消费者上网购物,部分贷款违约的可能性就越大。

自3月初以来,CMBX 6的一部分下跌了近30%。另一种风险较高的债券下跌了40%以上。伊坎说,“现在仿佛又回到了08年。”他将这种交易比作十多年前次级抵押贷款债务崩溃时获得巨大回报的赌博。

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