千军万马齐聚于此!澳元正成为对冲基金“最火爆战场”? ,外汇预测指标

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分类:外汇交易网

  据彭博社报道,在过去一个月成为最具波动性的G10货币之后,对冲基金如今外汇预测指标正在加大对澳元的押注,无论是上涨还是下跌。

  “这是交易澳元的最佳时机之一”,AMP Capital Investors Ltd.的Nader Naeimi指出。他在其管理的动态市场基金中持有澳元空头头寸。他表示,澳元定价已经反映了许多好消息,因此表现有可能会令人失望,也就是说,澳元仍易受到风险偏好和风险规避的影响,这给投资者提供了交易的空间。

  Morphic Asset Management宏观和风险主管Geoff Wood如今也正将目光投向澳元。他表示,当澳元兑美元升至0.72时他将卖出,并在跌至0.62时将其买回。Ellerston Capital Ltd.的宏观交易员Brett Gillespie最近则了结了一些澳元兑新加坡元空单,他曾用这笔交易来对冲潜在的中美贸易积极成果对其基金构成的风险。

(外汇交易员维持澳元空头头寸已近一年)

  鉴于澳大利亚是全球最大铁矿石出口国,澳元被认为是世界经济增长的晴雨表,该货币通常在风险偏好升温时表现良好,在避险环境下则步履蹒跚。

  近期澳元波动率明显上升,因贸易争端的结局依然犹未可知,而全球经济的不确定性也在加剧。随着许多消息面和市况的风云变化,正令澳元成为众矢之的,这些因素包括:

  ☆自12月初以来一直飙升的铁矿石价格出现逆转迹象

  ☆澳洲联储开始对经济增长和通胀持谨慎态度

  ☆中美正在北京进行新一轮贸易磋商谈判

  ☆利差和掉期市场目前倾向于澳洲联储在2019年降息

(受贸易谈判、澳洲联储和铁矿石价格等因素的影响,澳元波动加剧)

  澳元兑美元去年下滑近10%,是表现最差的发达国家货币。美中贸易战和美联储持续加息削弱了市场对高贝塔值资产的需求。尽管该货币在2019年一度挽回了部分损失,但随着从澳大利亚到欧洲的央行变得更为鸽派,澳元正面临着新的压力。

  澳洲联储助理主席肯特(Christopher Kent)上周五表示,澳元的贬值为经济增长提供了支撑,尽管外汇预测指标汇率仍处于过去几年相对狭窄的范围内。

  Morphy的Wood认为,这种波动性带来了良好的交易机会。Wood称,“如果澳元走强,且人们失去耐心,开始回补空头头寸,你就可以成为卖出澳元一员了。届时,你可以获得一个不错的风险回报。”

  不过,并非所有人都相信澳元值得豪赌。对于Ellerston的Gillespie来说,这是一种“受到污染的交易”,因为多股潮流正将其推向不同的方向。Gillespie称,“市场情绪如此热烈,但在接下来的一个月里澳元仍有诸多变数,你可能会纠结于:降息预期是否成立,贸易谈判是否顺利。”

(澳元多空在0.70美元区间争夺,波动性上升)

  BlueBay Asset Management LLP驻伦敦的基金经理Mark Dowding目前选择对澳元保持观望。他表示,尽管澳元可能会从强劲的大宗商品价格中获得提振,但如果澳洲国内基本面走弱,澳元也同样有下滑的风险。

  “我们也非常担心澳洲楼市下滑,这将带来进一步的下行风险,”Dowding说。他协助管理600亿美元资产。“总的来说,这让我们暂时对澳元保持中立。”

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